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8月16日基金净值:长盛安鑫中短债A最新净值1.1258,涨0.01%
发布日期:2024-08-23 09:05    点击次数:139

本站消息,8月16日,长盛安鑫中短债A最新单位净值为1.1258元,累计净值为1.1873元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%,近3个月上涨0.62%,近6个月上涨1.42%,近1年上涨3.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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长盛安鑫中短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.25%,现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为张建,张建于2021年12月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.91%。

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