本站消息，7月15日，中加优悦一年定开债券最新单位净值为1.0099元，累计净值为1.0907元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%，近3个月上涨0.9%，近6个月上涨2.44%，近1年上涨3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加优悦一年定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.35%，现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为袁素，袁素于2021年9月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.34%。

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